——2023年1月11日在桃源镇十八届人大三次会议上
吴斌
各位代表：
现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告桃源镇2022年镇财政预算执行情况和2023年预算草案报告，请予审议。
第一部分 2022年财政预算执行情况
2022年，镇财税部门在镇党委、镇政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届一中全会精神，积极贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实镇党委和政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极贯彻新发展理念，不断深化预算管理改革，立足财政职能、主动作为、迎难而上，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行总体平稳，较好地完成了镇十八届人大一次会议确定的目标任务。
一、财政收入预算执行情况
2022年的财政预算收入，经镇十八届人大主席团会议批准，作了预算调整，调整后的预算总收入为7.84亿元，其中：1、一般公共预算收入4.43亿元；2政府性基金收入0.05亿元；3、债务转贷收入0.17亿元；4、镇自筹资金收入3.19亿元。
执行结果：财政预算总收入完成7.84亿元，完成调整预算收入的100%，较好地完成了预算收入任务，保证了各项事业建设所需资金。其中：
1、一般公共预算收入完成4.43亿元，负增长22.46%，完成预算的100%；2、债务转贷收入0.17亿元，完成预算的100%；3、政府性基金收入0.05亿元，完成预算的100%；4、镇自筹资金收入3.19亿元，完成预算的100%，主要为三优三保收入。
在一般公共预算收入中，税收收入完成40452万元，占比91.22%，负增长20.02%；非税收入完成3895万元，占比8.78%，负增长41.11%。财政收入下降的主要因素是制造业中小微企业继续延缓缴纳税费政策减收1亿元，留抵退税政策减收0.48亿元，扣除上述因素后增长约3.3%。
在税收收入中：增值税完成21790万元，减少22.59%；企业所得税完成5355万元，减少23.59%；个人所得税完成2141万元，增长1.13%；城市维护建设税完成2054万元，减少24.66%；房产税完成3582万元，增长28.54%；城镇土地使用税完成1899万元，减少23.61%；土地增值税完成732万元，增长239.43%；契税完成624万元，减少80.33%；耕地占用税完成932万元，增长40.85%；印花税761万元，减少6.91%；其他税收583万元，增长34.24%。
非税收入：教育费及地方教育附加完成1991万元，减少25.31%，残疾人就业保障金完成325万元，增长9.37%，其他收入完成1579万元，减少56.76%。
镇当年可得财力70704.5万元，其中：
1、一般公共预算分成收入10275.26万元、上级转移支付补助22865.81万元（含乡镇转移支付10000万元），扣一般上解区级2586.45万元(公共卫生经费等）；
2、政府性基金收入542.74万元，上级转移支付补助6370.52万元，扣基金上解区级（专项债券付息）403.18万元；
3、债务转贷收入1700万元；
4、镇自筹资金收入31939.8万元。
二、财政支出预算执行情况
2022年预算总支出，经镇十八届人大主席团会议批准，作了预算调整，调整后的总支出为6.99亿元。其中：1、一般公共预算支出62250.97万元；2、政府性基金支出5941.31万元；3.债务还本支出1700万元；
执行结果：预算总支出完成6.99亿元，完成调整预算支出的100%，同比减支3.17亿元，下降31.22%。
各项资金的支出明细如下：
1、一般公共预算支出62250.97万元。其中：（1）一般公共服务支出7896.92万元；（2）公共安全支出3178.83万元；（3）教育支出14490.59万元；（4）科学技术支出1540.8万元；（5）文化旅游体育与传媒支出115.72万元；（6）社会保障和就业支出15860.98万元；（7）卫生健康支出5969.39万元；（8）节能环保支出63.77万元；（9）城乡社区支出6851.9万元；（10）农林水支出4833.39万元；（11）交通运输支出62.66万元；（12）商业服务业等支出460.8万元；（13）自然资源海洋气象等支出2.4万元；（14）粮油物资储备支出18.61万元；（15）灾害防治及应急管理支出569.63万元；（16）债务（一般债券）付息及发行费用支出334.58万元。
2、政府性基金支出5941.31万元。其中（1）城乡社区支出5924.88万元；（2）其他支出5万元；（2）债务（专项债券）付息及发行费用支出11.43万元。
3、债务（一般债券）还本支出1700万元。
三、财力平衡情况
经过决算，2022年镇财政当年可得财力70704.5万元，其中：
1、一般公共预算分成收入10275.26万元、镇自筹资金调入31939.8万元（含镇自筹资金上年结余1439.53万元），上级转移支付补助22865.81万元（含乡镇转移支付10000万元），扣一般上解区级2586.45万元(公共卫生经费等），小计62494.42万元。
2、政府性基金收入542.74万元，上级转移支付补助6370.52万元，扣基金上解区级（专项债券付息）403.18万元，小计6510.08万元；
3、债务转贷收入1700万元；
加上上年结余849.03万元，当年总财力为71553.53万元。
当年总支出69892.28万元，结转下年1661.25万元。其中：一般公共预算结转780.49万元、政府性基金结转880.76万元。
四、2022年实施财政预算的主要工作
今年以来，面对复杂严峻的疫情形势和持续加大的预算平衡压力，镇财政牢固树立过“紧日子”思想，坚持挖掘增收潜力与严格支出管理并举，坚持深化预算管理改革与强化财政监督职能并行，坚持助推经济提速增效与提升民生福祉水平并重，为桃源走好“十四五”关键之年、打造宜居宜业宜游新江南空间提供有力的财政支撑。
1、统筹收入征管,努力克服收入下行压力
一方面，我镇财政部门密切联系税务部门，通过建立财税沟通机制，畅通部门协作渠道，确保减税降费和税收优惠政策有效落地；另一方面，深入分析各主体税种增减变化情况，做好税源监控工作，加强税收协同共治，强化税收征管。在克服新冠疫情和减税降费及缓征政策的不利影响下，坚持做到依法征收，应收尽收，努力提高收入质量。同时，加强非税资源和存量资金的清理盘活，统筹各项可挖掘资源，积极争取上级补助、发行政府债券，全力以赴提高收入组织的主动性和有效性。
2、优化支出结构，全力保障民生支出
牢固树立政府长期过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控非刚性支出，量入为出，将财力更多地用于改善民生、教育、社会保障投入等方面。
不断提升人民群众的幸福感和获得感，持续加大对民生领域的投入力度。全年公共财政用于民生领域支出5.62亿元，占预算支出比重82.41%。
大力实施“乡村振兴战略”，推进城乡区域融合发展。完善镇级公共服务补贴机制，全年对25个村共兑现补贴资金1500万元。持续推进城乡生活污水治理和农村自然水管网改造提升，完成7个自然村生活污水治理和新蕾村整村低压供水管网改造。北宫桥特色田园乡村项目有序推进，8个康居村完成建设，青云口袋公园竣工投入使用。
坚持教育优先保障，继续推动现代化学校建设，不断满足人民群众上好学的需求，切实改善和提升公办学校办学条件和服务水平。桃源幼儿园完成异地迁建，青云幼儿园完成建设前期准备工作，青云高中建设整体有序推进。
健全完善社会保障和社会救助体系，加大对低收入困难群体的精准扶贫力度，城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活标准，残疾人补助政策持续提标扩面。支持社会福利事业发展，综合为老服务中心装修基本完成准备投入使用，区域性养老服务中心竣工验收，新（改）建7家村社区日间照料中心。
加快完善交通路网体系建设，沪苏湖高铁桃源段和苏台高速桃源段已进入快速施工阶段，有序推进桃乌路线慢行改造工程、大德塘治理工程，太师桥公安检查站项目竣工投入使用。
3、培植企业税源，助推经济转型升级
全面落实制造业中小微企业继续延缓缴纳及留抵退税政策，以更实举措为企业纾困解难，提振市场主体信心，培植壮大可持续财源。继续完善高质量发展产业政策，全年兑现经济转型升级扶持专项奖励基金562万元。会同相关单位积极向上争取各类企业扶持引导资金2158万元，助推企业转型升级，涵养可持续税源，增强企业发展后劲，持续优化营商环境。
2022年我镇的财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在有关部门、单位的大力支持和配合下，紧盯目标、直面压力、主动作为、迎难而上，较好地完成了各项财政工作任务。借此机会，我谨代表财税部门对为2022年财政工作做出努力的各位代表、党政领导、企事业单位、广大人民群众表示衷心感谢。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的诸多困难和挑战：一是受国际国内经济形势及疫情的冲击影响，财政收入持续稳定增长难度不断加大；二是受上级财政体制调整的持续推进，财力占比逐步减少；三是财政刚性支出增长压力较大，用于民生、隐性债务化解等方面的支出持续增加，收支矛盾突出，财政平衡压力日益增大。对这些问题，我们既要正视困难，又要坚定信心，努力加以解决。
第二部分 2023年财政预算草案
2023年财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会以及中央经济工作会议精神，全面落实中央和省委、市委、区委关于经济工作各项决策部署，准确把握稳中求进总基调，加快构建新发展格局，落实落细积极有效的财政政策，全力支持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险”各项工作，扎实推动全镇经济社会发展进中向好、好中提质，为桃源镇高质量发展快上新台阶提供坚实的财政保障。
一、预算收入草案
2023年预算总收入为10.64亿元。其中：
1、一般预算公共预算收入4.68亿元，比上年收入增长5.5%；2、基金收入2.76亿元，全部为国有土地使用权出让收入；3、镇自筹资金收入3.2亿元，主要为三优三保收入。
二、预算支出草案
2023年镇财政预算总支出7.32亿元，比上年预算总支出减少0.04亿元，减幅0.54%。具体安排意见如下：
1、一般公共服务支出8110万元；2、公共安全支出3780万元；3、教育支出14986万元；4、科学技术支出13万元；5、文化旅游体育与传媒支出120万元；6、社会保障和就业支出17522万元；7、卫生健康支出2961万元；8、节能环保支出929万元；9、城乡社区支出16234万元；10、农林水支出7616万元；11、灾害防治及应急管理支出551万元；12、债务（债券）付息还本支出379万元；
三、财力平衡草案
根据现行财政体制测算，2023年一般公共预算分成财力11000万元，上级转移支付补助10000万元（乡镇转移支付10000万元）；基金预算财力27610万元；镇自筹资金收入25000万元。当年可得财力73610万元。
2023年镇财政预算总财力73610万元；2023年预算总支出73200万元，预算滚存结余410万元。
四、完成2023年度财政预算的主要措施
为确保2023年各项财政工作任务的顺利完成，我们将紧扣财政预算目标，优化财政投入方式，强化财政调控职能，提高财政管理质效，重点抓好以下工作，做好三篇文章：
1.抓征收扩财源，做好“聚财”文章。一是全力推进收入组织工作。规范税收征管，强化实时调度，加强财税协作，形成治税合力，严查清欠堵漏，确保应收尽收。争取以月保季、以季保年，以“开门红”推动实现“全年红”。二是奋力加快财源建设步伐。以高质量发展为主题，以经济转型升级为主线，挖掘增收潜力，落实惠企政策，做优存量企业，做大新兴产业，不断培植新的经济增长点，不断推动财政可持续发展。三是着力加强财政资源统筹。盘活财政存量资金，推进专项资金整合，积极向上争取资金和政策扶持，提升财政长效保障能力，积蓄财政强劲发展动能。
2.抓民生强保障，做好“用财”文章。一是合理安排预算规模。时刻保持“过紧日子”意识不动摇，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，坚持尽力而为、量力而行，增强对镇党委、政府重大战略任务和决策部署的财力保障。二是大力优化支出结构。把握大势，服务大局，聚焦大事，明确每一阶段重点工作，在预算编制和资金安排上有保有压、有促有控、有力有效，突出基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，在社保就业、公共教育、医疗卫生、生态环保等重点领域持续发力。三是切实硬化预算约束。严格执行人大批准的预算，严格控制预算调剂和追加，增强预算的严肃性，实现财政支出科学化、规范化、精细化管理。
3.抓改革促发展，做好“理财”文章。一是持续深化预算管理改革，从严格预算编制管理、规范预算支出管理、提高预算管理信息化水平，部署落实省预算管理一体化系统建设，以信息化推进预算管理现代化。二是坚决守牢债务底线红线，始终把防范化解政府债务摆在工作的重要位置，优化完善债务管理各项措施，坚决守住不发生区域性系统性债务风险。三是加力提升财政监管实效，持续深化推进内部审计工作、推进全面预算绩效管理，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，把宝贵的财政资金用在刀刃上。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大。镇财政将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各单位部门的支持配合下，在社会各界的共同努力下，真抓实干，攻坚克难，全力以赴完成全年财政预算目标，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，紧紧围绕全镇经济高质量发展总体目标，为全面推进中国式现代化桃源建设而努力奋斗！
